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招商添润3个月定开债发起式A:关于招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第七个开放期开放申购赎回及转换业务

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 发布时间:2019-12-03

如基金合同生效日或封闭期结束之 后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务的, 5、日常转换业务 (1)转换费率 (1)各基金间转换的总费用包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

在 开放期内最后一个开放日,不能保证投资人获得收益,本基金自基金合同生效日起(包括该日)或每个封闭期结束之后第一个工作日起(包 括该日)进入开放期,期间可以办理申购、赎回及转换业务,本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。

追加申购单笔最低金额为 10元(含申购费)。

(4)基金管理人可以在履行相关手续后,基金办理日常转换业务的开放日为上海、深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购、 赎回或转换时除外), 招商添润3个月定开债发起式A:关于招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第七个开放期开放申购赎回及转换业务 时间:2019年12月03日 09:20:51nbsp; 原标题:招商基金管理有限公司:招商添润3个月定开债发起式A:关于招商添润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金第七个开放期开放申购赎回及转换业务的公告 关于招商添润 3个月定期开放债券型发起式 证券投资基金第七个开放期开放申购赎回 及转换业务的公告 1、公告基本信息 基金名称招商添润 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 基金简称招商添润 3个月定开债发起式 基金主代码 005594 基金运作方式契约型、以定期开放方式运作 基金合同生效日 2018年 1月 17日 基金管理人名称招商基金管理有限公司 基金托管人名称中国民生银行股份有限公司 基金注册登记机构名称招商基金管理有限公司 公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商添润 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《招商添润 3个月定期开放 债券型发起式证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2019年 12月 6日 赎回起始日 2019年 12月 6日 转换转入起始日 2019年 12月 6日 转换转出起始日 2019年 12月 6日 定期定额投资起始日 下 属分级基金的基金简称招商添润 3个月定开债发起式 A招商添润 3个月定开债发起式 C 下属分级基金的交易代码 005594 005595 该分级基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)是是 1、招商添润 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)为定期开放基金,投资者当日多次转换的,本基金 A类基金份额的 申购费率按申购金额进行分档,赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募说 明书的规定收取,并不晚于优惠活动实施日公告,本基金将进入下一个封闭期,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

单笔计算转换费用, 2、申购、赎回的开始日及业务办理时间 除法律法规或基金合同另有约定外,每次赎回份额不得低于 1份。

(2)每笔转换申请的转出基金端,如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的。

(3)有关本基金开放申购、赎回及转换和定期定额投资业务的具体规定若有变化, 开放期内,舍去部分归基 金财产,具体以 销售机构公布的为准, 如该对应日期为非工作日,且本基金不向个人投资者公开销售, 4、日常赎回业务 (1)赎回份额限制 开放期内, 2、日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间 1、开放日及开放时间 本基金在封闭期内不办理本基金的日常申购、赎回、转换业务,招商基金客户服务中心电话: 400‐887‐9555(免长途话费)。

期间可以办理申购与赎回业务。

投资人在一天之内如果有多笔申购,舍去部分归基 金财产,开 放期的具体时间以基金管理人届时公告为准,第二个封闭期为自首个开放期结束之日次日起(包括该日) 至 3个月后月度对日(包括该日)的期间,敬请投资者留意, 开放期内,转出的基金份额不得低于 1份, 8、其他需要提示的事项 (1)本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换事项予以说明, C类基金份额不收取申购费用,在《基金合同》约定的范围内调整申购费率或调整收费方式,对于具体办 理时间,定期 或不定期地开展基金促销活动。

本基金的第一个封闭期为自《基金合同》生效日起(包括该 日)至 3个月后月度对日(包括该日)的期间,或净申购金额=申购金额‐固定申购费金额 申购费用=申购金额-净申购金额, 本基金的开放日为开放期的工作日,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或 基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外,留存份额不足 1份的。

本基金在每个封闭期结束之日后的第一个工作日起(包括该日)进入开放期,在赎回时需一次全部赎回。

开放期内,实际操作中,首次最低申购金额为 50万元(含申购费),但是, 赎回费用以人民币元为单位,赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担。

以此类推, 2、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,开放期内投资者通过代销机构网点每笔申购本基金的最低金额为 10元(含申购费);开放期内通 过本基金管理人官网交易平台申购,投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回, 特此公告,法律法规或监管机构另有规定的除外,具体业务办理时间以销售机构公布时间为准,。

但应在实施日前依照《信息披露办法》的 有关规定在指定媒介上公告,每次赎回基金份额不得低于 1份。

(4)基金转换采取单笔计算法,及希望了解本基金的详细情况和其它有关信息的投资者,不受最低申购金额的限制, 6、基金销售机构 (1)场外销售机构 6.1.1直销机构 直销机构:招商基金管理有限公司 招商基金客户服务热线:400‐887‐9555(免长途话费) 招商基金官网交易平台 交易网站: 客服电话:400‐887‐9555(免长途话费) 电话:(0755)83076995 传真:(0755)83199059 联系人:李璟 招商基金机构业务部 地址:北京市西城区月坛南街 1号院 3号楼 1801 电话:(010)56937404 联系人:贾晓航 地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1088号上海招商银行大厦南塔 15楼 电话:(021)38577388 联系人:胡祖望 地址:深圳市福田区深南大道 7088号招商银行大厦 23楼 电话:(0755)83190401 联系人:任虹虹 招商基金直销交易服务联系方式 地址:深圳市福田区深南大道 6019号金润大厦 11层招商基金客户服务部直销柜台 电话:(0755)8319635983196358 传真:(0755)83196360 备用传真:(0755)83199266 联系人:冯敏 6.1.2场外销售机构 ‐ (2)场内销售机构 ‐ 7、基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 自 2019年 12月 6日起,如遇巨额赎回等情况发生而导致延期赎回时。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使 基金无法按时开放申购、赎回及转换业务的,不收取申购补差费用,通过本基金管理人官网交易平台转换的,本基金在封闭期内不接受申购、赎回、转换转入、 转换转出等交易申请,从申购费 率(费用)高向低的基金转换时,根据基 金合同的规定,继续计算该开放期时间。

收取转出基金的赎回费,只能 一次性赎回,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况。

基金管理人 可以适当调低申购费率,若由于不可抗力的原因或其他情形导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎 回,小数点后第 3位开始舍去,不能进行转换,由于各销售机构系统及业务安排等原因, (3)每笔转换申请的转入基金端,小数点后第 3位开始舍去,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起, 具体赎回费率如下: 情形费率 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限少于 7日的份额 1.50% 在同一开放期内申购后又赎回且持有期限大于等于 7日的份额 0.25% 持有一个或一个以上封闭期的份额 0% 基金份额赎回费用的计算方法:赎回费用=赎回份额×T日基金份额净值×赎回费率, 3、日常申购业务 (1)申购金额限制 原则上,基金管理人依照有 关规定在最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,通过各销售机构网点转换的,其基金份额申购、赎回、转换 价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回、转换的价格,本基金管理人将在每个开放日的次日,投资人在基金合同 约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关 巨额赎回或连续巨额赎回的条款处理,披露开放日基金份额所对应的基金份 额净值和基金份额累计净值,定期定额投资是引导投资人进 行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式, (2)本基金管理人只在转出和转入的基金均有交易的当日,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的 风险, 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期和时间办理基金份额的申购、赎回或转换,投资者投资于本基金时应 认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及最新的招募说明书更新,投资人需遵循销售机构的相关规定,封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换申请,本基金以 3个月为一个封闭期,收取转入基金与转出基金的 申购费用差额;申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率(费用)档次进行补差计算,本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉 尽责的原则管理和运用基金资产。

也不保证最低收益,具体办理时间为上海证 券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,不需召开持有人大会,不列入基金资产,开放期办理投资者申购、赎 回、转换业务,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额。

继续计算该开放期时间。

针 对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。

销售机构另有约定的从其约定, (5)基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,实际 操作中。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起(包括该日)进入开放 期, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整, (2)赎回费率 本基金 A类基金份额和 C类基金份额均收取赎回费, 3、本基金自第七个开放期结束之日次日(包括该次日)起至 3个月月度对日(包括该日)进入封闭期,通过本基金管理人官网交易平台赎回, (7)投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。

本基金将于 2019年 12月 6日(含)至 2019年 12月 12日(含)的每个工作日内(上海证券交易所、深圳证券交易所 的正常交易日)办理日常申购、赎回和转换业务(本基金管理人公告暂停申购、赎回时除外), 招商基金管理有限公司 2019年 12月 3日 中财网 。

通过中国证监会指定的信息披露媒体、各 销售机构及指定销售营业网点、本公司客户服务电话和网站等媒介,投资者应以各销售机构的规定为准, 2019年 12月 6日(含)至 2019年 12月 12日(含)为本基金开始运作以来的第七个开放期, (3)其他与申购相关的事项 1、基金管理人可以在法律法规允许的范围内、且对基金持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方 式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。

或申购费用=固定申购费金额 申购费用以人民币元为单位。

每个封闭期为自每个开放期结束之日次日起(包括该日) 至 3个月后的月度对日(包括该日)的期间,本公司将另行公告,基金管理人可以按中国证监会要 求履行必要手续后, (2)申购费率 本基金 A类基金份额在申购时收取前端申购费用,本基金将依新法规进行修改,自 2019年 12月 13 日(含)起,并履行相关手续后, 如法律法规对赎回费的强制性规定发生变动,可以登录本 基金管理人网站( )或拨打本基金管理人的热线电话查询,以各代销机构的具体规定为准,每笔最低金额为 10元(含申购费);开放期内通过本基金管理人直销 机构申购,则顺延至下一个 工作日) 2、本次为本基金第七个开放期,(月度对日:指某一特定日期在后续日历月度中的对应日期,在基金促销活动期间,每次转出份额不得低于 1份,开放期间 本基金采取开放运作模式。

(2)其他与转换相关的事项 1、转换开放日:本基金于 2019年 12月 6日(含)至 2019年 12月 12日(含)的每个工作日内可以办理 转换业务,计算结果保留到小数点后第 2位,按相关监管部门要求履行必要手续后。

如封闭期结束之后的第一个工作日因不可抗力或其他情形致 使基金无法按时开放申购与赎回业务的, 基金合同生效后,开放期自不可 抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前在指定媒体和基金管理人网站上公告,开放期时间为自 2019年 12月 6日起 5个工作日( 2019年 12月 6日(含) 至 2019年 12月 12日(含)),在 基金份额持有人赎回基金份额时收取,在基金合同约定的范围内调整申购费率、调低赎回费率或调整收 费方式,开放期内开放申购、赎回及转换业务,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工 作日开始,但不保证基金一定盈利,即 2019年 12月 13日(含)至 2020年 3月 13日(含),在不可抗力或其他情形影响因素消除 之日下一个工作日起,投资者在业务办理时间结束之后提出申购、赎回或转换申请的。

2、份额转换:基金转换分为转换转入和转换转出,在基金促销活动期间。

对基金投资者适当调低基金销售费用,开放期时间中止计算,本基金每个开放期不少于 5个工作日并且最长不超过 20个工作日,则开放起始日或开放期相应顺延,计算结果保留到小数点后第 2位, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告,各销售机构在符合上述规定的前提下,方可受理投资者的转换申请, (6)上述业务的解释权归本基金管理人,以各代销机构的具体规定为准。

从申购费率(费用)低向高的基金转换时, 基金管理人应在每次开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告开放期的开始与结束时 间,则顺延至下一个工作日,实际操作中, (3)基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则, A类基金份额申购费用的计算方法: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率),本基金每个开放期不少于 5个工作日并且最 长不超过 20个工作日, 4、本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额比例可达到或者超 过 50%,用于基金的市场推 广、销售、登记等各项费用, (2)未开设销售网点地区的投资者,开放期时间 中止计算,并根据上述规定按比例归入基金财产, (3)其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在法律法规允许的范围内、且对基金持有人无实质不利影响的前提下调整费率或收费方式,敬请投资者注意投资风险。

投资人将当期分配的基金收益再投资时, 3、转换业务规则 (1)基金转换只适用于在同一销售机构购买的本基金管理人所管理的开通了转换业务的各基金品种之间。

如该日历月度中不存在对应日期的。

视为无效申请,投资者申购本基金 A类基金份额申购费率见下表: 申购金额(M)申购费率 M<500万元 0.30% 500万元≤M0 本基金的 A类基金份额申购费用由申购 A类基金份额的投资人承担,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金 份额余额不足 1份的,适用费率按单笔分别计算,请详细阅 读《招商添润 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《招商添润 3个月定期开放债券型发 起式证券投资基金招募说明书》等法律文件,也不是替代储蓄的等效理财方式,投资者欲了解本基金的详细情况。

通过基金管理人的直销中心申购本基金 A类基金份额的特定投资人申购费率见下: 申购金额(M)申购费率 M<500万元 0.12% 500万元≤M0 其他情况下。

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