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中欧品质消费股票C(005621)

来源:网络整理 作者:云拓新闻网 发布时间:2020-02-02

经与托管银行协商一致, -.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- 最新净值: -.---- 昨日净值: -.---- 累计净值: -.---- 涨跌幅: -.---- 涨跌额: -.---- 五分钟涨速: -.---- -.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- 最新净值: -.---- 昨日净值: -.---- 累计净值: -.---- 涨跌幅: -.---- 涨跌额: -.---- 五分钟涨速: -.---- 最新净值: -.----累计净值: -.-----.----% --/--/-- 中欧品质消费股票C(005621)基金公开信息 流水号 1569818 基金代码 005621 公告日期 2019-06-22 编号 6 标题 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持鼎龙股份股票估值方法的公告 信息全文 根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,如发生影响估值政策和程序有效性及适用性的情况, 如有疑问。

本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,直至该停牌股票恢复活跃交易。

中欧基金管理有限公司 2019年6月22日 基金信息类型 基金估值调整 公告来源 上海证券报 ↑↑ ,本公司决定自2019年6月21日起对旗下部分基金持有的鼎龙股份(股票代码:300054)采用“指数收益法”进行估值,可拨打本公司客户服务电话400-700-9700、021-68609700咨询相关事项,以保证其持续适用,本公司将及时调整估值方法并公告, 特此公告,届时将不再另行公告,。

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